📊 기본재무정보 — 대덕전자
현재가
93,300원
시가총액
4조 6,106억원
시총 순위
코스피129위
2026E PER
27.9배
2026E EPS
3,113원
2026E 기준이익
1,603억원
연간 재무지표 (금액 단위: 십억원)
| 항목 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | 2027/12 | 2028/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,000.9 | 1,316.2 | 909.7 | 892.1 | 1,065.3 | 1,445.9 | 1,684.3 | 1,992 |
| 영업이익 | 72.5 | 232.5 | 23.7 | 11.3 | 49.1 | - | - | - |
| 당기순이익 | 63 | 183.9 | 25.4 | 23.8 | 47.6 | 160.3 | 204.6 | 265.3 |
| 영업이익률 | 7.24 | 17.67 | 2.61 | 1.26 | 4.61 | 13.17 | 14.56 | 15.86 |
| ROE | 9.55 | 23.94 | 2.94 | 2.73 | 5.37 | 16.58 | 18.1 | 19.91 |
| EPS | 1224 | 3570 | 493 | 461 | 924 | 3113 | 3957 | 5150 |
| PER | 20.35 | 5.29 | 54.91 | 33.6 | 50.97 | 27.95 | 21.99 | 16.89 |
| BPS | 13237 | 16598 | 16857 | 16996 | 17419 | 20128 | 23607 | 28133 |
| PBR | 1.88 | 1.14 | 1.6 | 0.91 | 2.7 | 4.32 | 3.69 | 3.09 |
| 현금배당수익률 | 1.2 | 2.12 | 1.11 | 2.58 | 1.06 | 0.56 | 0.58 | 0.68 |
분기 재무지표 (금액 단위: 십억원)
| 항목 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 | 2025/12 | 2026/03 | 2026/06 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 206.5 | 215.4 | 245.9 | 286.2 | 317.9 | 332.7 | 350 | 375.6 |
| 영업이익 | -6 | -6.2 | 1.9 | 24.4 | 28.9 | - | - | - |
| 당기순이익 | 4.4 | -5.7 | 4.4 | 23.3 | 25.6 | 35.2 | 38.4 | 40.7 |
| 영업이익률 | -2.89 | -2.88 | 0.76 | 8.54 | 9.11 | 12.87 | 13.3 | 13.63 |
| ROE | 2.73 | 1.89 | 0.96 | 3.02 | 5.37 | - | - | - |
| EPS | 85 | -111 | 86 | 452 | 497 | 688 | 746 | 810 |
| PER | 33.6 | 50.26 | 107.9 | 55.18 | 50.97 | - | - | - |
| BPS | 16996 | 16485 | 16517 | 16985 | 17419 | - | - | - |
| PBR | 0.91 | 0.95 | 1.05 | 1.66 | 2.7 | - | - | - |
| 현금배당수익률 | 2.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.06 | - | - | - |
DCF 검토 (파이썬 계산)
| 구간 | 성장률 가정 | NPV (십억원) |
|---|---|---|
| 1~5년 | 12% | 870.2 |
| 6~15년 | 8% | 1,745.9 |
| 16~50년 잔여 | 3% | 2,478.2 |
| 합산 적정가치 | 5,094.3 | |
할인율 9% | 기준이익 1,603억원 | 업종: 구조적성장형
DCF 적정가치 대비 공정가 수준
📰 뉴스 추적 — 대덕전자
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1차 시장 뉴스 재요약
공급 부족
[대덕전자] 고성능 반도체 수요 폭발로 FC-BGA 공급 부족 지속, 설비 투자 확대 중. 수급 타이트
종목명:
대덕전자
한줄요약:
- 고성능 반도체 수요 증가로 인해 FC-BGA의 공급 부족이 지속되며, 대덕전자는 설비 투자를 확대하고 있다.
핵심숫자:
- 기사에 명시된 핵심 숫자 없음
변화이유:
- 고성능 반도체 수요의 급증으로 인한 FC-BGA 공급 부족 상황이 지속되면서, 회사는 생산 능력을 높이기 위해 설비 투자를 확대하고 있다.
주가영향도:
- 등급: 중
- 판단근거:
1) 설비 투자 확대는 장기적인 성장 가능성을 시사하지만, 단기적인 재무 부담이 있을 수 있다.
2) 공급 부족 상황은 수요 증가를 반영하므로 긍정적이지만, 투자 비용 증가는 단기 주가에 영향을 줄 수 있다.
기사 원문 바로가기2차 종목별 심화 뉴스 요약
심화뉴스
우리운용 반도체밸류체인액티브 ETF, 변동성 장세 수익률 1위
발행일시: 2026-04-15 17:40:00 +0900
종목명:
대덕전자
한줄요약:
- 우리자산운용의 반도체밸류체인액티브 ETF가 변동성 장세에서 높은 수익률을 기록하며 1위를 차지했으며, 이 ETF는 대덕전자를 포함한 FC-BGA 기판 관련 기업들의 비중을 확대했다.
핵심숫자:
- 수익률; 7% / 3월3일부터 4월14일까지 / 해당 기간 동안 ETF의 수익률
- 1개월 수익률; 16.8% / 전체 반도체 밸류체인 ETF 중 최고 / 1개월간의 최고 수익률
- 6개월 수익률; 112.4% / 전체 반도체 밸류체인 ETF 중 최고 / 6개월간의 최고 수익률
- 1년 수익률; 292.6% / 전체 반도체 밸류체인 ETF 중 최고 / 1년간의 최고 수익률
변화이유:
- 메모리 반도체 대형주들의 조정 시기에 FC-BGA 기판 관련 기업들의 비중을 확대함으로써 수익률을 높였다.
주가영향도:
- 등급: 중
- 판단근거:
1) ETF의 높은 수익률은 관련 기업들의 긍정적인 시장 인식을 반영할 수 있으나, 직접적인 대덕전자 주가에 대한 영향은 제한적일 수 있다.
2) 대덕전자가 포함된 ETF의 성과는 간접적으로 긍정적 영향을 미칠 수 있으나, 개별 주가에 대한 직접적인 영향은 명확하지 않다.
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[거래소 기관] 삼성전자 쓸어 담고 SK하이닉스 던졌다…수급 대전환 신...
발행일시: 2026-04-15 16:08:00 +0900
종목명:
대덕전자
한줄요약:
- 기관 투자자들의 차익 실현 압력으로 대덕전자에 대한 매도세가 우세했다.
핵심숫자:
- 기사에 명시된 핵심 숫자 없음
변화이유:
- 기관 투자자들의 차익 실현 압력이 대덕전자에 작용했다.
주가영향도:
- 등급: 하
- 판단근거:
1) 차익 실현 압력으로 인한 매도세 증가
2) 기관의 선별적 매수 전략에서 대덕전자는 제외됨
기사 원문 바로가기심화뉴스
‘코스닥 성장주’ 쓸어담은 초고수...알테오젠·파두 나란히 순매수 1...
발행일시: 2026-04-15 12:58:00 +0900
종목명:
대덕전자
한줄요약:
대덕전자는 고수익 투자자들의 순매도 상위 종목 중 하나로 언급되었다.
핵심숫자:
- 기사에 명시된 핵심 숫자 없음
변화이유:
- 고수익 투자자들의 차익 실현 물량이 집중되었다.
주가영향도:
- 등급: 하
- 판단근거:
1) 대덕전자는 순매도 상위에 올랐지만, 구체적인 주가 변동률이나 이유가 명시되지 않았다.
2) 차익 실현 물량이 언급되었지만, 이는 단기적인 흐름일 뿐 장기적인 영향을 판단하기 어렵다.
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대덕전자, AI 기판 '삼신기' 모멘텀 장착…1분기 흑자전환
발행일시: 2026-04-15 08:34:00 +0900
종목명:
대덕전자
한줄요약:
- 대덕전자는 AI 기판 관련 핵심 기술인 FC-BGA, 메모리, MLB를 확보하며 1분기 흑자전환이 예상되고, 매 분기 실적 개선이 기대된다.
핵심숫자:
- 목표주가; 12만원 / / 투자의견에 따른 목표 주가
변화이유:
- AI 기판 관련 핵심 성장 동력 확보와 실적 우상향 전망
주가영향도:
- 등급: 상
- 판단근거:
1) 1분기 흑자전환 예상
2) 매 분기 실적 개선 전망
3) 목표주가 상향 조정
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AI가 바꾼 제조업 밸류에이션 공식 뭐길래
발행일시: 2026-04-14 21:01:00 +0900
종목명:
대덕전자
한줄요약:
- 대덕전자의 주가수익비율(PER)이 29배로 높은 편이지만, 글로벌 피어그룹과 비교했을 때 적정 수준으로 평가된다.
핵심숫자:
- PER; 29배 / 글로벌 피어그룹(35~36배) 대비 / 적정 수준으로 평가됨
변화이유:
- AI 시대의 장기 성장 기대감으로 인해 제조업의 평가 기준이 자산가치(PBR)에서 이익가치(PER)로 변화하고 있다.
주가영향도:
- 등급: 중
- 판단근거:
1) PER이 높은 수준이지만 글로벌 피어그룹과 비교해 적정 수준으로 평가되어 주가에 미치는 영향은 중간 수준이다.
2) 제조업 평가 기준의 변화는 장기적인 관점에서 긍정적이나, 단기적인 주가 변동에는 중대한 영향을 미치지 않을 수 있다.
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현재가
93,300원
시가총액
4조 6,106억원
시총 순위
코스피129위
2026E PER
27.9
2026E EPS
3,113원
2026E 기준이익
1,603억원
1차검토A — 대덕전자 (077360)
검토 기준일: 2026-04-16 | 처리 방식: 유지
[1. 사업 모델]
PCB·FC-BGA(플립칩 BGA 기판) 전문. 온디바이스 AI·스마트폰 기판 주력.
시총 4.38조, 2026E 순이익 1,571억, PER 약 28배.
삼성전자·애플향 AI 스마트폰 고다층 기판 수요 연동.
[2. 산업 분석]
우리자산운용 반도체밸류체인 ETF — FC-BGA 비중 확대로 대덕전자 포함, 1개월 수익률 +16.8%.
온디바이스 AI 기능 강화 → 스마트폰 기판 고도화 수요 구조적 증가.
4월 주가 상승 동참 — 반도체 PCB 섹터 전반 리레이팅 진행 중.
[3. 투자 아이디어]
온디바이스 AI 확산 시 FC-BGA 기판 탑재 수량 증가 + 단가 상승 이중 수혜.
ETF 비중 확대로 기관 자금 유입 구조 형성.
삼성전자·애플 AI 스마트폰 판매 회복 시 직접 수혜.
[4. 경쟁우위와 진입장벽]
FC-BGA 기판은 복잡한 제조 공정 + 고객 인증 장벽 높음.
삼성·애플 장기 공급 관계 기반 진입장벽.
[5. 리스크]
PER 28배 — 온디바이스 AI 성장 기대 이미 선반영 가능성.
스마트폰 시장 정체 시 수요 성장 둔화. 경쟁사(이수페타시스·삼성전기) 기판 사업 확대.
[한 줄 결론]
온디바이스 AI 기판 핵심주 — ETF 비중 확대로 기관 자금 유입, PER 28배 고밸류 인식하며 보유.
💰 DCF 검토
현재가
93,300원
시가총액
4조 6,106억원
시총 순위
코스피129위
2026E PER
27.9
2026E EPS
3,113원
2026E 기준이익
1,603억원
사실: 업종 분류는 구조적성장형, 기준이익은 1,603억원, 현재 시가총액은 4조 6,106억원이다.
사실: DCF 계산 결과 1~5년 8,702억원, 6~15년 1조 7,459억원, 잔여가치 2조 4,782억원, 합산 5조 943억원이다.
의견: 현재 시총/적정가치 비율은 0.91배 수준으로 해석된다.
결론: 공정가 수준, 성장성 확인 후 판단.
✅ 체크리스트
1. 이익 성장 추세 지속 중인가? O
2. 부채비율 100% 이하인가? △
3. 최대주주 지분 안정적인가? △
4. 최근 3개월 내 대규모 주식 매도 없는가? △
5. 이 종목만의 차별화 포인트가 있는가? △ / 일반 업황 수혜와 실적 발표와 신규 수주 여부
6. 현재 주가가 52주 고점 대비 20% 이상 하락한 상태인가? △
결론: 보유 근거 재검토 필요.