와이제이링크

1차검토A — 와이제이링크 (209640) 검토 기준일: 2026-04-24 | 처리 방식: 신규 [사업 모델] SMT(표면실장기술) 부품·전장 솔루션. 스페이스X 납품 이력 보유. 2025 매출 460억(영업손실 4억). 4Q25 영업이익률 3.13%로 흑자 전환. 현재가 7,640원, 시총 2,173억원. 적자(EPS -109원). [산업 분석] 테슬라 옵티머스 휴머노이드 벤더 진입 기대로 주가 +12.8% 급등. 스페이스X 직납 이력을 테슬라 납품 가능성으로 연결하는 스토리. 2026 매출 목표 800억. 글로벌 569개 고객사, 해외 매출 90%. [투자 아이디어] 테슬라·스페이스X 공급망 편입 기대. 4Q25 흑자 전환 확인. 2026 매출 800억 목표 달성 시 수익성 개선. 소형주로 공급 확정 공시 시 급등 가능. [경쟁우위와 진입장벽] SMT 기술력 + 글로벌 4개 대륙 569개 고객사. 스페이스X 납품 레퍼런스가 테슬라 진입 교두보. [리스크] 2025 영업손실. 현재 적자 상태에서 시총 2,173억은 기대감 100% 반영. 테슬라 공급 미확정. 매출 규모 460억으로 극소형. [한줄결론] 테슬라 옵티머스 벤더 기대주. 그러나 현재 적자·시총 2,173억은 순수 기대감 베팅. 공급 확정 전까지 고위험 모멘텀 플레이.

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1. 이익 성장 추세 지속 중인가? △ 2. 부채비율 100% 이하인가? △ 3. 최대주주 지분 안정적인가? △ 4. 최근 3개월 내 대규모 주식 매도 없는가? △ 5. 이 종목만의 차별화 포인트가 있는가? △ / 일반 업황 수혜와 실적 발표와 신규 수주 여부 6. 현재 주가가 52주 고점 대비 20% 이상 하락한 상태인가? △ 결론: 보유 근거 재검토 필요.