📊 기본재무정보 — 효성중공업
현재가
2,990,000원
시가총액
27조 8,804억원
시총 순위
코스피30위
2026E PER
34.7배
2026E EPS
85,480원
2026E 기준이익
7,760억원
연간 재무지표 (금액 단위: 십억원)
| 항목 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | 2027/12 | 2028/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,094.7 | 3,510.1 | 4,300.6 | 4,895 | 5,968.5 | 7,002.9 | 8,197.5 | 9,738 |
| 영업이익 | 120.1 | 143.2 | 257.8 | 362.5 | 747 | - | - | - |
| 당기순이익 | 76.5 | 29.1 | 131.9 | 222.9 | 502.8 | 776 | 1,115.8 | 1,462 |
| 영업이익률 | 3.88 | 4.08 | 6.0 | 7.41 | 12.52 | 15.46 | 18.14 | 20.02 |
| ROE | 6.35 | 1.07 | 11.29 | 14.9 | 24.41 | 29.37 | 31.97 | 31.55 |
| EPS | 6178 | 1096 | 12438 | 23876 | 55755 | 85480 | 123106 | 162755 |
| PER | 9.44 | 71.2 | 13.02 | 16.46 | 31.94 | 34.69 | 24.08 | 18.22 |
| BPS | 100113 | 104660 | 116016 | 204958 | 252555 | 330281 | 440856 | 592413 |
| PBR | 0.58 | 0.75 | 1.4 | 1.92 | 7.05 | 8.98 | 6.73 | 5.0 |
| 현금배당수익률 | 0.0 | 0.0 | 1.54 | 1.27 | 0.42 | 0.34 | 0.46 | 0.61 |
분기 재무지표 (금액 단위: 십억원)
| 항목 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 | 2025/12 | 2026/03 | 2026/06 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,571.5 | 1,076.1 | 1,525.3 | 1,624.1 | 1,743 | 1,330.6 | 1,774.1 | 1,862.7 |
| 영업이익 | 132.2 | 102.4 | 164.3 | 219.8 | 260.5 | - | - | - |
| 당기순이익 | 96.1 | 103.6 | 87.3 | 151.8 | 160.1 | 127.9 | 168.6 | 194.6 |
| 영업이익률 | 8.41 | 9.51 | 10.77 | 13.53 | 14.95 | 12.96 | 14.49 | 15.7 |
| ROE | 14.9 | 19.93 | 22.87 | 25.9 | 24.41 | - | - | - |
| EPS | 9766 | 10956 | 9922 | 16109 | 18769 | 14161 | 20215 | 22802 |
| PER | 16.46 | 13.18 | 23.1 | 28.66 | 31.94 | - | - | - |
| BPS | 204958 | 210979 | 217963 | 234338 | 252555 | - | - | - |
| PBR | 1.92 | 2.03 | 4.09 | 5.72 | 7.05 | - | - | - |
| 현금배당수익률 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | - | - | - |
DCF 검토 (파이썬 계산)
| 구간 | 성장률 가정 | NPV (십억원) |
|---|---|---|
| 1~5년 | 20% | 5,225.2 |
| 6~15년 | 13% | 15,383.2 |
| 16~50년 잔여 | 4% | 30,194.5 |
| 합산 적정가치 | 50,802.9 | |
할인율 9% | 기준이익 7,760억원 | 업종: 구조적성장형(전력)
DCF 적정가치 대비 약 45% 저평가
📰 뉴스 추적 — 효성중공업
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1차 시장 뉴스 재요약
수주잔고 급증
[효성중공업] 수주잔고 11조9000억원, 미국 발전 수요 급증.
종목명:
효성중공업
한줄요약:
- 효성중공업의 수주잔고가 11조9000억원으로 증가하며, 미국의 발전 수요 증가에 따른 긍정적 영향을 받고 있다.
핵심숫자:
- 수주잔고; 11조9000억원 / / 총 수주잔고 규모
변화이유:
- 미국 발전 수요의 급증으로 인한 추가 수주 증가
주가영향도:
- 등급: 상
- 판단근거:
1) 높은 수주잔고는 회사의 미래 수익성을 개선시킬 가능성이 높다.
2) 미국 발전 수요 증가는 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화시킨다.
3) 긍정적인 수주 상황은 투자자들의 신뢰도를 높일 것으로 예상된다.
기사 원문 바로가기수주잔고 급증
[효성중공업] 전력기기 수주잔고 11조9000억원 증가, 전 세계적인 전력 인프라 수요 강세.
종목명:
효성중공업
한줄요약:
- 효성중공업의 전력기기 수주잔고가 전 세계적인 전력 인프라 수요 증가에 힘입어 11조9000억원 증가했다.
핵심숫자:
- 수주잔고 증가액; 11조9000억원 / 증가 전 수주잔고는 명시되지 않음 / 전 세계적인 수요 증가에 따른 수주 증가 규모
변화이유:
- 전 세계적인 전력 인프라 수요 강세
주가영향도:
- 등급: 상
- 판단근거:
1) 대규모 수주잔고 증가는 회사의 미래 수익성 개선을 시사한다.
2) 글로벌 수요 증가는 지속적인 성장 가능성을 높인다.
기사 원문 바로가기2차 종목별 심화 뉴스 요약
심화뉴스
효성중공업 주가, 4월 16일 2,990,000원 0.84% 상승 마감
발행일시: 2026-04-16 16:46:00 +0900
종목명:
효성중공업
한줄요약:
- 효성중공업 주가는 4월 16일 종가 기준 2,990,000원으로, 전일 대비 0.84% 상승 마감했다.
핵심숫자:
- 주가 등락률; 0.84% / 전일 대비 / 주가 상승률
- 시가총액; 27조 8,804억 원 / 코스피 시장 순위 30위 기준 / 기업의 시가총액 규모
변화이유:
- 기사에 명시된 특별한 이유는 없음
주가영향도:
- 등급: 하
- 판단근거:
1) 동일업종의 상승률(1.40%)에 비해 상대적으로 낮은 상승률로 인해 주가에 미치는 영향이 제한적임.
2) 거래량이 적어 시장의 큰 관심을 받지 못한 것으로 보임.
기사 원문 바로가기심화뉴스
[거래소 기관] 2차전지 팔고 반도체 샀다... GS건설 한미반도체 엘앤에...
발행일시: 2026-04-16 16:18:00 +0900
종목명:
효성중공업
한줄요약:
- 기관투자가들이 포트폴리오 조정 과정에서 효성중공업을 매도 상위 종목으로 포함시켰다.
핵심숫자:
- 기사에 명시된 핵심 숫자 없음
변화이유:
- 기관의 포트폴리오 조정 움직임으로 인한 매도세
주가영향도:
- 등급: 중
- 판단근거:
1) 기관의 매도세가 강화되어 주가에 부정적 영향을 미칠 가능성이 높다.
2) 업종 내 차별화된 대응으로 인해 효성중공업에 대한 투자심리가 악화될 수 있다.
기사 원문 바로가기심화뉴스
코스피, 4월들어 20% 넘게 급등, 반도체·건설 '껑충'…뚜렷해진 증시 양...
발행일시: 2026-04-16 15:24:00 +0900
종목명:
효성중공업
한줄요약:
- 효성중공업 주가는 4월 들어 20.72% 상승하며 건설 섹터의 강세를 반영했다.
핵심숫자:
- 주가 등락률; 20.72% / / 주가가 크게 상승한 비율
변화이유:
- 건설 섹터의 전반적인 강세 속에서 주가가 상승했다.
주가영향도:
- 등급: 상
- 판단근거:
1) 높은 주가 등락률 (20.72%)로 인한 긍정적 영향
2) 건설 섹터의 강세가 주가에 긍정적인 영향을 미침
기사 원문 바로가기심화뉴스
효성중공업 주가, 4월 16일 장중 2,964,000원 0.03% 하락
발행일시: 2026-04-16 14:52:00 +0900
종목명:
효성중공업
한줄요약:
- 효성중공업 주가는 4월 16일 장중 0.03% 하락하여 2,964,000원을 기록했다.
핵심숫자:
- 주가 등락률; -0.03% / 지난 종가 대비 / 소폭 하락
- 거래량; 22,846주 / 거래된 주식 수
- 시가총액; 27조 6,380억 원 / 코스피 시장 순위 31위 기준
변화이유:
- 주가는 소폭 하락했으며, 구체적인 원인은 기사에서 명시되지 않았다.
주가영향도:
- 등급: 하
- 판단근거:
1) 주가 변동폭이 매우 작음 (0.03%)
2) 기사에서 특별한 부정적 요인이 언급되지 않음
기사 원문 바로가기심화뉴스
‘2030년까지 호황’ K전력기기…중장기 성장 ‘굳건’
발행일시: 2026-04-16 14:48:00 +0900
종목명:
효성중공업
한줄요약:
- 국내 전력기기 3사 중 효성중공업의 올해 1분기 증권가 실적 전망치 평균 영업이익은 1725억원으로 예상된다.
핵심숫자:
- 영업이익 전망치; 1725억원 / 증권가 컨센서스 기준 / 1분기 예상 영업이익
변화이유:
- 기사에 명시된 증권가의 실적 전망치에 따른 내용이다.
주가영향도:
- 등급: 중
- 판단근거:
1) 중장기적인 호황 전망은 긍정적이나, 실적은 예상치에 불과하다.
2) 구체적인 실적 달성 여부에 따라 주가 변동성이 있을 수 있다.
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현재가
2,990,000원
시가총액
27조 8,804억원
시총 순위
코스피30위
2026E PER
34.7
2026E EPS
85,480원
2026E 기준이익
7,760억원
1차검토A — 효성중공업 (298040)
검토 기준일: 2026-04-16 | 처리 방식: 유지
[1. 사업 모델]
변압기·전력기기 국내 주요 3사 중 하나. AI 데이터센터향 초고압 변압기 수주 급증.
2025년 현재가 2,990,000원, 시총 약 28조. 선수금 선지급 구조.
1Q26 영업이익 증권가 전망 1,725억.
[2. 산업 분석]
AI 데이터센터 전력 수요 폭증 → 변압기 슈퍼사이클 진행 중.
오늘 +0.84% 소폭 상승. 기관 매도 출회 있으나 투자 논리 훼손 없음.
1Q26 영업이익 1,725억 전망 — 실적 확인이 다음 상승 트리거.
[3. 투자 아이디어]
변압기 수주 구조적 증가로 실적 가시성 높음.
1Q26 실적 발표 후 연간 가이던스 상향 가능성 → 다음 모멘텀 포인트.
슈퍼사이클 수혜주 중 국내 선두 입지 유지.
[4. 경쟁우위와 진입장벽]
초고압 변압기 기술·인증·납기 대응력에서 국내 선두권.
미국·유럽 전력기기 공급망에서 검증된 공급자 지위.
[5. 리스크]
선수금 선지급 구조로 수주 확대 시 단기 현금흐름 부담.
기관 차익실현 물량 출회 지속 시 단기 주가 부담.
변압기 공급 업체 진입 증가 시 중장기 마진 압박.
[한 줄 결론]
슈퍼사이클 방향성 이상 없음 — 1Q26 영업이익 1,725억 확인 후 다음 모멘텀 기대, 보유 유지.
💰 DCF 검토
현재가
2,990,000원
시가총액
27조 8,804억원
시총 순위
코스피30위
2026E PER
34.7
2026E EPS
85,480원
2026E 기준이익
7,760억원
사실: 업종 분류는 구조적성장형(전력), 기준이익은 7,760억원, 현재 시가총액은 27조 8,804억원이다.
사실: DCF 계산 결과 1~5년 5조 2,252억원, 6~15년 15조 3,832억원, 잔여가치 30조 1,945억원, 합산 50조 8,029억원이다.
의견: 현재 시총/적정가치 비율은 0.55배 수준으로 해석된다.
결론: 저평가, 매수 고려 가능.
✅ 체크리스트
1. 이익 성장 추세 지속 중인가? O
2. 부채비율 100% 이하인가? △
3. 최대주주 지분 안정적인가? △
4. 최근 3개월 내 대규모 주식 매도 없는가? △
5. 이 종목만의 차별화 포인트가 있는가? O / 전력기기 업황 수혜와 AI 데이터센터와 북미 전력망 투자
6. 현재 주가가 52주 고점 대비 20% 이상 하락한 상태인가? △
결론: 보유 근거 재검토 필요.