📊 기본재무정보 — 파두
현재가
57,600원
시가총액
2조 8,843억원
시총 순위
코스닥37위
2026E PER
-
2026E EPS
-
2026E 기준이익
-
연간 재무지표 (금액 단위: 십억원)
| 항목 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5.2 | 56.4 | 22.5 | 43.5 | 92.4 |
| 영업이익 | -33.7 | 1.5 | -58.6 | -95 | -65.5 |
| 당기순이익 | -43.3 | -227.5 | -56.8 | -91.5 | -76.2 |
| 영업이익률 | -653.0 | 2.67 | -260.65 | -218.49 | -70.84 |
| ROE | 30.49 | 380.21 | -50.2 | -64.47 | -131.08 |
| EPS | -1764 | -7308 | -1272 | -1842 | -1530 |
| PER | - | - | - | - | - |
| BPS | -6499 | 996 | 3798 | 1950 | 391 |
| PBR | 0.0 | 0.0 | 6.15 | 7.69 | 54.39 |
| 현금배당수익률 | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
분기 재무지표 (금액 단위: 십억원)
| 항목 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24 | 19.2 | 23.7 | 25.6 | 23.9 |
| 영업이익 | -26.1 | -12 | -12.6 | -11.4 | -29.5 |
| 당기순이익 | -23.9 | -12.1 | -14.8 | -10.9 | -38.4 |
| 영업이익률 | -108.79 | -62.36 | -53.06 | -44.56 | -123.53 |
| ROE | -64.47 | -68.34 | -73.57 | -68.75 | -131.08 |
| EPS | -481 | -242 | -295 | -217 | -775 |
| PER | - | - | - | - | - |
| BPS | 1950 | 1719 | 1422 | 1178 | 391 |
| PBR | 7.69 | 6.73 | 9.52 | 18.75 | 54.39 |
| 현금배당수익률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
📰 뉴스 추적 — 파두
직접 연결 뉴스 수
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심화 요약 수
5건
1차 시장 뉴스 재요약
턴어라운드
[파두] 1분기 흑자전환 예상, AI 인프라 확산에 따른 구조적 성장
종목명:
파두
한줄요약:
- 파두는 AI 데이터센터 수주 확대에 힘입어 올해 1분기 흑자 전환이 예상되며, 지난해 연간 매출의 27%에 해당하는 약 250억원 규모의 상반기 이전 계약을 체결했다.
핵심숫자:
- 영업이익 흑자 전환 예상 / 기사에 명시된 예상 / 1분기 실적 개선의 핵심 지표
- 상반기 이전 계약 규모; 약 250억원 / 지난해 연간 매출의 27% / 1분기 실적 반등의 주요 요인
변화이유:
- AI 데이터센터향 수주 확대와 SSD 컨트롤러의 중요성 증가
- 차세대 기술인 PCIe Gen6 컨트롤러 출시로 인한 기술 리더십 강화
주가영향도:
- 등급: 상
- 판단근거:
1) 흑자 전환 예상으로 인한 재무 건전성 개선
2) 대규모 수주 계약으로 인한 매출 증가 기대
3) AI 인프라 확산에 따른 지속 가능한 성장 전망
기사 원문 바로가기2차 종목별 심화 뉴스 요약
심화뉴스
[코스닥 기관] 올릭스· 비츠로셀·피에스케이홀딩스 담고 에코프로·파...
발행일시: 2026-04-16 16:24:00 +0900
종목명:
파두
한줄요약:
- 기관 투자자들의 차익실현 움직임으로 파두를 포함한 최근 상승폭이 큰 종목군에 매물이 출회되었다.
핵심숫자:
- 기사에 명시된 핵심 숫자 없음
변화이유:
- 최근 상승폭이 컸던 종목군에 대한 차익실현 움직임으로 인해 매도 대상에 포함되었다.
주가영향도:
- 등급: 중
- 판단근거:
1) 기관의 차익실현 움직임이 주가에 부정적 영향을 미칠 가능성이 높다.
2) 최근 상승폭이 컸던 종목이라는 점에서 매도 압력이 증가할 것으로 예상된다.
기사 원문 바로가기심화뉴스
파두, 거래선 발주 중단 은폐 의혹 반박···檢 위법수집증거 주장
발행일시: 2026-04-16 15:18:00 +0900
종목명:
파두
한줄요약:
- 파두는 검찰의 코스닥 상장 시 매출 은폐 의혹에 대해 반박하며, 올해 1분기 첫 흑자 전환과 1000억원 이상의 수주를 기대하고 있다.
핵심숫자:
- 계약금액; 305억원 / 글로벌 항공우주업체와의 SSD 공급계약 / 2024년 매출의 70.2%에 해당
- 수주잔고; 1000억원 이상 / 상반기 주력 제품 공급계약 규모 / 국내 및 해외 제조사와의 계약 포함
변화이유:
- 검찰의 발주 중단 은폐 의혹과 관련된 법적 분쟁에도 불구하고, 파두는 주요 계약 체결과 흑자 전환 전망을 통해 재무적 안정성을 강조하고 있다.
주가영향도:
- 등급: 중
- 판단근거:
1) 법적 분쟁으로 인한 불확실성 존재
2) 그러나 대규모 수주와 흑자 전환 전망은 긍정적 신호
3) 시장의 반응은 의혹과 실적 전망 사이에서 균형을 이룰 것으로 예상
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[분석] HBM? D램? 진짜 수요는 '낸드'야···AI 시대 '창고 전쟁'
발행일시: 2026-04-16 14:20:00 +0900
종목명:
파두
한줄요약:
파두는 최근 해외 메모리사로부터 SSD 컨트롤러 수주를 잇따라 따내며 낸드 시장의 성장 속에서 존재감을 확대하고 있다.
핵심숫자:
- 수주잔고; 기사에 명시된 숫자 없음
- 주가 등락률; 기사에 명시된 숫자 없음
변화이유:
낸드 플래시 기반 eSSD 수요 증가와 AI 인프라 확장에 따른 SSD 컨트롤러 수요 확대
주가영향도:
- 등급: 중
- 판단근거:
1) SSD 컨트롤러 수주 증가로 인한 사업 성장 가능성
2) 낸드 시장의 초호황과 연관된 긍정적인 시장 환경
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AI 인프라 확산에… 파두, 1분기 흑자전환 기대
발행일시: 2026-04-16 06:00:00 +0900
종목명:
파두
한줄요약:
- 파두는 AI 데이터센터 수요 증가로 인해 올해 1분기 영업이익 기준 흑자 전환이 예상된다.
핵심숫자:
- 영업이익 기준 흑자 전환 / - / 전년 동기 대비 영업이익이 개선되어 흑자로 전환될 것으로 전망됨
변화이유:
- SSD 컨트롤러 수요 급증과 차세대 PMIC 양산으로 인한 매출 증가
주가영향도:
- 등급: 상
- 판단근거:
1) 흑자 전환은 기업의 재무 건전성 개선을 의미함
2) AI 인프라 확산에 따른 수요 증가는 장기적 성장 가능성을 높임
3) 긍정적인 실적 전망은 투자자들의 관심을 끌어 주가 상승 요인으로 작용
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파두, 투자경고종목 지정예고→주가 급등 투자자 주의
발행일시: 2026-04-15 20:22:00 +0900
종목명:
파두
한줄요약:
- 파두가 최근 주가 상승률이 200%를 초과하여 투자경고종목으로 지정될 예정이다.
핵심숫자:
- 주가상승률; 200% / 최근 1년 / 주가 급등으로 인한 투자경고종목 지정 사유
변화이유:
- 주가가 최근 1년간 200% 이상 상승하고, 2026년 04월 15일 종가가 최근 15일 중 최고가를 기록하여 투자경고종목 지정 기준을 충족함.
주가영향도:
- 등급: 중
- 판단근거:
1) 투자경고종목 지정은 투자자들에게 주의를 환기시키지만, 이미 주가가 급등한 상황에서 추가적인 상승 가능성도 존재.
2) 매매거래 정지 가능성은 위험을 나타내지만, 현재 주가의 강한 상승세가 지속될 경우 영향은 제한적일 수 있음.
기사 원문 바로가기🏭 산업 및 기업 검토
현재가
57,600원
시가총액
2조 8,843억원
시총 순위
코스닥37위
- PER
-
2025 EPS
-1,530원
2025 기준이익
-1조 9,238억원
1차검토A — 파두 (440110)
검토 기준일: 2026-04-16 | 처리 방식: 신규
[1. 사업 모델]
데이터센터용 SSD 컨트롤러 팹리스 반도체. AI 인프라 확장에 연동.
매출: 225→435→924억(2023→2024→2025). 영업이익 적자 지속(-655억, 2025년).
시총 2.9조(현재가 57,600원). 주가 최근 1년 +200% 급등 → 투자경고종목 지정 예정.
[2. 산업 분석]
낸드 eSSD 수요 증가 + AI 데이터센터 SSD 컨트롤러 수요 확대 구조.
글로벌 항공우주업체 305억 공급계약 + 1,000억+ 수주잔고 확보.
1Q26 첫 흑자 전환 기대(영업이익 기준) — 수년간의 적자 탈출 시도.
[3. 투자 아이디어]
1Q26 흑자 전환 실현 시 팹리스 반도체 성장주로 리레이팅 가능성.
AI 데이터센터 SSD 수요 구조적 증가 — 컨트롤러 전문 팹리스로서 틈새 포지션.
글로벌 메모리사·항공우주업체 수주 다변화 확인.
[4. 경쟁우위와 진입장벽]
SSD 컨트롤러 기술은 고도의 반도체 설계 역량 필요 — 진입장벽 높음.
국내 유일 SSD 컨트롤러 상장사로 AI 인프라 수혜 직접 수혜 포지션.
[5. 리스크]
검찰 발주 중단 은폐 의혹 법적 분쟁 진행 중 — 규정 위반 인정 시 신뢰도 타격.
투자경고종목 지정 예정 → 거래 제한 + 기관 매도 트리거 가능.
매출 대비 시총 2.9조는 흑자 전환 전제 + 성장 기대 과도 선반영 가능성.
영업적자 수년 지속 — 1Q 흑자 지속성 불투명.
[한 줄 결론]
1Q26 첫 흑자 전환 기대되나, 법적 분쟁 + 투자경고종목 + 고밸류에이션 3중 리스크 — 관망.
💰 DCF 검토
현재가
57,600원
시가총액
2조 8,843억원
시총 순위
코스닥37위
- PER
-
2025 EPS
-1,530원
2025 기준이익
-1조 9,238억원
사실: 업종 분류는 구조적성장형, 기준이익은 -억원, 현재 시가총액은 2조 8,843억원이다.
사실: DCF 계산 결과 1~5년 0억원, 6~15년 0억원, 잔여가치 0억원, 합산 0억원이다.
의견: 현재 시총/적정가치 비율은 0.00배 수준으로 해석된다.
결론: 계산 불가.
✅ 체크리스트
1. 이익 성장 추세 지속 중인가? O
2. 부채비율 100% 이하인가? △
3. 최대주주 지분 안정적인가? △
4. 최근 3개월 내 대규모 주식 매도 없는가? △
5. 이 종목만의 차별화 포인트가 있는가? △ / 일반 업황 수혜와 실적 발표와 신규 수주 여부
6. 현재 주가가 52주 고점 대비 20% 이상 하락한 상태인가? △
결론: 보유 근거 재검토 필요.