📊 기본재무정보 — 이수페타시스
현재가
122,700원
시가총액
9조 73억원
시총 순위
코스피79위
2026E PER
34.4배
2026E EPS
3,578원
2026E 기준이익
2,614억원
연간 재무지표 (금액 단위: 십억원)
| 항목 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | 2027/12 | 2028/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 469.6 | 642.9 | 675.3 | 836.9 | 1,088 | 1,521.8 | 1,916.3 | 2,303.5 |
| 영업이익 | 46.9 | 116.6 | 62.2 | 101.9 | 204.7 | - | - | - |
| 당기순이익 | -3.6 | 102.5 | 47.7 | 74 | 160.5 | 261.4 | 340.1 | 414.4 |
| 영업이익률 | 9.98 | 18.14 | 9.21 | 12.17 | 18.82 | 21.11 | 21.84 | 22.4 |
| ROE | -3.78 | 58.92 | 19.51 | 24.92 | 29.64 | 31.4 | 31.52 | 28.02 |
| EPS | -70 | 1545 | 719 | 1116 | 2257 | 3578 | 4633 | 5645 |
| PER | - | 3.54 | 39.81 | 23.83 | 52.83 | 34.44 | 26.59 | 21.82 |
| BPS | 1892 | 3352 | 4022 | 4938 | 10292 | 12498 | 16904 | 23393 |
| PBR | 3.76 | 1.63 | 7.12 | 5.39 | 11.58 | 9.86 | 7.29 | 5.27 |
| 현금배당수익률 | 0.0 | 1.74 | 0.33 | 0.54 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.27 |
분기 재무지표 (금액 단위: 십억원)
| 항목 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 | 2025/12 | 2026/03 | 2026/06 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 226.1 | 252.5 | 241.4 | 296.1 | 298 | 337.1 | 354.6 | 397.5 |
| 영업이익 | 25.5 | 47.7 | 42.1 | 58.4 | 56.5 | - | - | - |
| 당기순이익 | 19.9 | 38.3 | 31.4 | 47.2 | 43.6 | 54.8 | 54.5 | 68 |
| 영업이익률 | 11.27 | 18.89 | 17.43 | 19.73 | 18.97 | 20.21 | 20.59 | 21.66 |
| ROE | 24.92 | 29.94 | 21.59 | 26.68 | 29.64 | - | - | - |
| EPS | 300 | 577 | 436 | 643 | 594 | 728 | 791 | 932 |
| PER | 23.83 | 24.91 | 34.02 | 36.18 | 52.83 | - | - | - |
| BPS | 4938 | 5374 | 9061 | 9737 | 10292 | - | - | - |
| PBR | 5.39 | 6.62 | 5.77 | 7.32 | 11.58 | - | - | - |
| 현금배당수익률 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | - | - | - |
DCF 검토 (파이썬 계산)
| 구간 | 성장률 가정 | NPV (십억원) |
|---|---|---|
| 1~5년 | 12% | 1,419 |
| 6~15년 | 8% | 2,847.1 |
| 16~50년 잔여 | 3% | 4,041.2 |
| 합산 적정가치 | 8,307.3 | |
할인율 9% | 기준이익 2,614억원 | 업종: 구조적성장형
DCF 적정가치 대비 공정가 수준
📰 뉴스 추적 — 이수페타시스
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1차 시장 뉴스 재요약
리레이팅
[이수페타시스] 주가 급등. AI 인프라 확산에 따른 고다층 인쇄회로기판(MLB) 수요 증가
종목명:
이수페타시스
한줄요약:
- AI 인프라 확산에 따른 고다층 인쇄회로기판(MLB) 수요 증가로 이수페타시스 주가가 12% 이상 급등했다.
핵심숫자:
- 주가 등락률; 12% 이상 / / 주가가 크게 상승한 비율
변화이유:
- 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 투자가 증가하면서 관련 부품인 고다층 인쇄회로기판(MLB) 수요가 확대되었다.
주가영향도:
- 등급: 상
- 판단근거:
1) AI 인프라 확산에 따른 수요 증가로 인한 실적 개선 기대
2) 관련 산업의 공격적인 투자 확대
기사 원문 바로가기2차 종목별 심화 뉴스 요약
심화뉴스
'출범 30주년' 이수그룹, "2030년 그룹 시총 25조 달성 목표"
발행일시: 2026-04-16 16:42:00 +0900
종목명:
이수페타시스
한줄요약:
이수페타시스는 초고다층 PCB 사업 확장을 통해 글로벌 시장에서의 위상을 강화하고 있으며, 5공장 착공을 통해 수요 대응에 나서고 있다.
핵심숫자:
- 초고다층 PCB 5공장 착공 / 진행 중 / 글로벌 수요 대응을 위한 생산 능력 확대
변화이유:
- 글로벌 수요 증가에 대응하기 위해 초고다층 PCB 5공장을 착공하였다.
주가영향도:
- 등급: 중
- 판단근거:
1) 생산 능력 확대는 장기적인 성장 가능성을 시사한다.
2) 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화는 긍정적 신호이다.
3) 그러나 구체적인 시점과 효과에 대한 정보가 부족하여 영향도는 중간 수준이다.
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코스피, 4월들어 20% 넘게 급등, 반도체·건설 '껑충'…뚜렷해진 증시 양...
발행일시: 2026-04-16 15:24:00 +0900
종목명:
이수페타시스
한줄요약:
이수페타시스 주가는 4월 들어 25.71% 급등하며 IT 관련주들의 강력한 랠리에 동참했다.
핵심숫자:
- 주가 등락률; 25.71% / / 주가가 크게 상승한 비율
변화이유:
- IT 관련주들의 전반적인 강세와 시장의 긍정적인 흐름에 따른 상승
주가영향도:
- 등급: 상
- 판단근거:
1) 높은 주가 등락률 (25.71%)로 인한 긍정적인 시장 반응
2) IT 섹터의 강력한 랠리에 따른 동반 상승 효과
기사 원문 바로가기심화뉴스
이수그룹, 창립 30주년 맞아 미래 비전 제시…배터리·AI·바이오 중심 ...
발행일시: 2026-04-16 14:19:00 +0900
종목명:
이수페타시스
한줄요약:
- 이수그룹은 창립 30주년을 맞아 2030년까지 매출 6조원, 영업이익 6000억원, 시가총액 25조원 달성을 목표로 차세대 배터리, AI, 바이오 분야를 중심으로 한 성장 전략을 발표했다.
핵심숫자:
- 매출 목표; 6조원 / 2030년 / 그룹의 중장기 매출 목표
- 영업이익 목표; 6000억원 / 2030년 / 그룹의 중장기 영업이익 목표
- 시가총액 목표; 25조원 / 2030년 / 그룹의 중장기 시가총액 목표
변화이유:
- 차세대 성장 동력 확보를 위해 배터리 소재, AI 하드웨어, 바이오 기술 분야에 집중하는 전략 발표
주가영향도:
- 등급: 중
- 판단근거:
1) 중장기적인 성장 목표 제시로 인한 긍정적 전망
2) 차세대 기술 분야에 대한 투자와 전략적 재편이 장기적인 가치 상승을 기대하게 함
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'출범 30주년' 이수그룹 비전...2030년 매출 6조·시총 25조 제시
발행일시: 2026-04-16 11:38:00 +0900
종목명:
이수페타시스
한줄요약:
이수페타시스는 글로벌 PCB 사업 경쟁력을 바탕으로 2030년까지 그룹의 매출 6조원, 영업이익 6000억원, 시가총액 25조원 달성 목표에 기여할 예정이다.
핵심숫자:
- 목표 영업이익; 6000억원 / 2030년 / 그룹 전체 목표
변화이유:
이수그룹의 중장기 비전 발표와 함께 2030년까지의 구체적인 재무 목표 설정이 이루어졌다.
주가영향도:
- 등급: 중
- 판단근거:
1) 그룹의 중장기 성장 목표 제시는 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
2) 이수페타시스의 글로벌 경쟁력과 미래 전략이 그룹 목표 달성에 기여할 것으로 기대된다.
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이수페타시스 주가, 4월 16일 장중 121,300원 1.54% 하락
발행일시: 2026-04-16 10:38:00 +0900
종목명:
이수페타시스
한줄요약:
- 이수페타시스 주가는 16일 장중 1.54% 하락하여 121,300원을 기록했다.
핵심숫자:
- 주가 등락률; -1.54% / 지난 종가 대비 / 주가 하락폭
- 거래량; 329,160주 / 당일 거래량
변화이유:
- 동일업종의 상승에도 불구하고 이수페타시스는 특별한 공시나 뉴스 없이 하락세를 보임.
주가영향도:
- 등급: 중
- 판단근거:
1) 주가의 하락은 투자자들의 부정적 반응을 반영할 수 있음.
2) 거래량이 상대적으로 적은 편이지만, 하락률이 명확하게 나타남.
3) 동일업종의 상승과 대조적인 움직임이 주가에 중간 수준의 영향을 미침.
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현재가
122,700원
시가총액
9조 73억원
시총 순위
코스피79위
2026E PER
34.4
2026E EPS
3,578원
2026E 기준이익
2,614억원
1차검토A — 이수페타시스 (007660)
검토 기준일: 2026-04-16 | 처리 방식: 신규
[1. 사업 모델]
초고다층 PCB 전문(AI 서버·네트워크 스위치·방산). 시총 9조(현재가 122,700원).
매출: 4,696→8,369→10,880억(2021→2024→2025). OPM 18.82%. ROE 29.64%.
5공장 착공 — 수요 대응 생산능력 확대 진행 중. 2026E 순이익 2,614억.
[2. 산업 분석]
AI 인프라 확장 → 고다층 PCB 수요 폭증. 이수페타시스는 초고다층 PCB에서 국내 독보적.
이수그룹 창립 30주년 2030년 시총 25조 목표 발표 — 공격적 성장 투자 의지 확인.
4월 들어 주가 +25.71% 급등. FC-BGA 관련 ETF 비중 확대로 기관 매수 유입.
[3. 투자 아이디어]
5공장 착공 → 2026~2027년 생산능력 확대로 매출 가시성 높음(2026E 1.5조 이상).
AI 네트워크 스위치향 고다층 PCB는 마진율이 높은 고부가 제품 — OPM 21% 확대 전망.
이수그룹 시총 25조 목표는 이수페타시스 성장 주도 구조 — 그룹 집중 투자 수혜.
[4. 경쟁우위와 진입장벽]
초고다층 PCB(30층 이상)는 기술 난도 높아 국내 경쟁사 전무 — 사실상 독과점.
글로벌 네트워크 장비 업체(Nvidia·Cisco) 공급망 진입 레퍼런스 보유.
[5. 리스크]
AI 투자 사이클 조정 시 주문 급감 리스크. 고객 집중도 높음.
5공장 CAPEX 부담. 주가 고점 급등 이후 단기 조정 가능성.
중국 PCB 업체 기술 추격 속도.
[한 줄 결론]
5공장 착공 + 시총 25조 목표 — AI 인프라 초고다층 PCB 국내 독점, 실적 가시성 높음.
💰 DCF 검토
현재가
122,700원
시가총액
9조 73억원
시총 순위
코스피79위
2026E PER
34.4
2026E EPS
3,578원
2026E 기준이익
2,614억원
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1차검토B — 이수페타시스 (007660)
분석 기준일: 2026-04-16
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1. 산업 분류
- 산업 분류: 폭발적 성장형
- 이유: AI 서버·네트워크 초고다층 PCB 수요 급증. 5공장 착공으로 생산능력 확대 중.
2. 기준 이익
- 기준 이익: 2025년 순이익 1,605억원
- 보정 여부: 2026E 2,614억 추정. 2025E 기준 보수 적용.
3. DCF 계산
DCF 가정:
- 기준 이익: 1,605억원
- 성장률: 초기 5년 40%, 이후 10년 15%, 이후 35년 3%
- 할인율: 11% (고성장 + PCB 사이클 리스크)
- 기간: 50년
NPV 계산 결과:
- 1~5년 NPV: 약 1조 6,982억원
- 6~15년 NPV: 약 6조 2,561억원
- 16~50년 성숙기: 약 8조 7,117억원
- 합산 NPV: 약 16조 6,660억원
현재 시총 vs 적정가치:
- 현재 시총: 9조 73억원
- 추정 적정가치: 16조 6,660억원
- 현재 시총 대비 약 85% 저평가
4. Reverse DCF
현재 시총 90,073억이 정당화되려면 초기 5년 약 22~25% 성장이면 충분하다.
2026E 2,614억(+63% YoY) 예상과 비교하면 시장 기대치가 과도하게 낮음.
이수그룹 2030년 시총 25조 목표 — 이수페타시스가 핵심 성장 엔진으로 집중 투자 가능성.
5. 이 가격에도 살 만한가
DCF 기준 85% 저평가 — 성장 지속 시 강한 매수 매력.
국내 초고다층 PCB 독과점 + AI 인프라 직접 수혜 구조 확인.
4월 주가 +25.71% 급등 후 단기 부담 일부 있으나 실적 가시성 높아 조정 시 매수 유효.
리스크: AI 투자 사이클 조정 + 5공장 CAPEX 부담 + 중국 PCB 추격.
6. 한 줄 결론
DCF 85% 저평가 — AI PCB 국내 독과점 + 생산능력 확대, 조정 시 매수 매력 높음.
✅ 체크리스트
1. 이익 성장 추세 지속 중인가? O
2. 부채비율 100% 이하인가? △
3. 최대주주 지분 안정적인가? △
4. 최근 3개월 내 대규모 주식 매도 없는가? △
5. 이 종목만의 차별화 포인트가 있는가? △ / 일반 업황 수혜와 실적 발표와 신규 수주 여부
6. 현재 주가가 52주 고점 대비 20% 이상 하락한 상태인가? △
결론: 보유 근거 재검토 필요.