📊 기본재무정보 — 삼성전자
현재가
215,000원
시가총액
1,256조 9,499억원
시총 순위
코스피1위
2026E PER
5.8배
2026E EPS
36,464원
2026E 기준이익
244조 259억원
연간 재무지표 (금액 단위: 십억원)
| 항목 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | 2027/12 | 2028/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 279,604.8 | 302,231.4 | 258,935.5 | 300,870.9 | 333,605.9 | 619,559.2 | 720,282.9 | 729,870.7 |
| 영업이익 | 51,633.9 | 43,376.6 | 6,567 | 32,726 | 43,601.1 | - | - | - |
| 당기순이익 | 39,907.4 | 55,654.1 | 15,487.1 | 34,451.4 | 45,206.8 | 244,025.9 | 295,783.4 | 304,248.9 |
| 영업이익률 | 18.47 | 14.35 | 2.54 | 10.88 | 13.07 | 48.46 | 50.62 | 47.87 |
| ROE | 13.92 | 17.07 | 4.15 | 9.03 | 10.85 | 45.3 | 37.83 | 28.06 |
| EPS | 5777 | 8057 | 2131 | 4950 | 6564 | 36464 | 44662 | 44874 |
| PER | 13.55 | 6.86 | 36.84 | 10.75 | 18.27 | 5.79 | 4.72 | 4.7 |
| BPS | 43611 | 50817 | 52002 | 57981 | 63997 | 98827 | 139989 | 183544 |
| PBR | 1.8 | 1.09 | 1.51 | 0.92 | 1.87 | 2.14 | 1.51 | 1.15 |
| 현금배당수익률 | 1.84 | 2.61 | 1.84 | 2.72 | 1.39 | 1.56 | 1.14 | 1.35 |
분기 재무지표 (금액 단위: 십억원)
| 항목 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/09 | 2025/12 | 2026/03 | 2026/06 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 75,788.3 | 79,140.5 | 74,566.3 | 86,061.7 | 93,837.4 | 117,133.6 | 149,302 | 167,834.3 |
| 영업이익 | 6,492.7 | 6,685.3 | 4,676.1 | 12,166.1 | 20,073.7 | - | - | - |
| 당기순이익 | 7,754.4 | 8,222.9 | 5,116.4 | 12,225.7 | 19,641.7 | 31,425.8 | 55,260.6 | 63,459.6 |
| 영업이익률 | 8.57 | 8.45 | 6.27 | 14.14 | 21.39 | 32.54 | 48.88 | 50.19 |
| ROE | 9.03 | 9.24 | 7.95 | 8.37 | 10.85 | - | - | - |
| EPS | 1115 | 1186 | 733 | 1783 | 2864 | 5298 | 9453 | 10872 |
| PER | 10.75 | 11.2 | 13.36 | 17.42 | 18.27 | - | - | - |
| BPS | 57981 | 59059 | 58135 | 60632 | 63997 | - | - | - |
| PBR | 0.92 | 0.98 | 1.03 | 1.38 | 1.87 | - | - | - |
| 현금배당수익률 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.44 | 0.47 | - | - | - |
DCF 검토 (파이썬 계산)
| 구간 | 성장률 가정 | NPV (십억원) |
|---|---|---|
| 1~5년 | 15% | 1,396,944.6 |
| 6~15년 | 8% | 2,758,897.6 |
| 16~50년 잔여 | 4% | 3,779,564.7 |
| 합산 적정가치 | 7,935,406.9 | |
할인율 10% | 기준이익 244조 259억원 | 업종: 구조적성장형(반도체)
DCF 적정가치 대비 약 84% 저평가
📰 뉴스 추적 — 삼성전자
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심화뉴스
[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選
발행일시: 2026-04-16 10:13:00 +0900
종목명:
삼성전자
한줄요약:
- 삼성전자는 전일 대비 1000원(0.47%) 상승하며 개장 초반 강세를 보였다.
핵심숫자:
- 주가 등락률; 0.47% / 전일 대비 / 상승률
변화이유:
- 반도체 대형주와 함께 동반 강세를 보임
주가영향도:
- 등급: 하
- 판단근거:
1) 상승폭이 상대적으로 작음 (0.47%)
2) 개장 초반의 일시적인 움직임으로 주가에 큰 영향을 미치지 않음
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"빠른 상품화가 경쟁력" 삼성디스플레이, 56개 협력사와 상생 머리 맞대
발행일시: 2026-04-16 10:12:00 +0900
종목명:
삼성디스플레이 (관련 종목으로 삼성전자를 지정하였으나, 주요 내용은 삼성디스플레이에 초점을 맞추고 있습니다.)
한줄요약:
- 삼성디스플레이가 56개 협력사와 함께 '2026 상생 협력 DAY'를 개최하여 기술 교류와 혁신 성과를 시상했다.
핵심숫자:
- 참석 인원; 71명 / [의미] 행사 참석자 수
- ESG 우수상 수상 기업의 온실가스 배출량 감소율; 30% / [의미] 엘오티베큠의 온실가스 배출량 감소율
변화이유:
- 기술 혁신과 협력사와의 상생을 강조하며, 시장 요구에 맞춘 빠른 상품화 전략을 발표했다.
주가영향도:
- 등급: 하
- 판단근거:
1) 행사 자체는 기업의 협력 및 혁신 의지를 보여주지만, 직접적인 재무적 성과나 주가에 대한 즉각적인 영향은 제한적이다.
2) 온실가스 배출량 감소와 같은 ESG 성과는 장기적으로 긍정적 영향을 미칠 수 있으나, 단기적인 주가 변동에는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보인다.
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저스템 주가, 급등세... 무슨 회사 길래?
발행일시: 2026-04-16 10:12:00 +0900
종목명:
저스템
한줄요약:
- 저스템 주가가 16일 오전 10시 9분 기준 전 거래일 대비 10.57% 상승하여 1만615원에 거래 중이다. 주요 반도체 기업들을 고객사로 두고 있는 기술력이 인정받아 상승세를 보이고 있다.
핵심숫자:
- 주가 등락률; 10.57% / 전 거래일 대비 / 주가 상승률
변화이유:
- 주요 반도체 기업들을 고객사로 확보한 기술력 인정과 반도체 공정 환경 제어 솔루션의 중요성 증가에 따른 투자자들의 관심 증가
주가영향도:
- 등급: 상
- 판단근거:
1) 주가의 높은 상승률 (10.57%)
2) 주요 고객사 확보와 기술 인정
3) 반도체 산업 내 기술 중요성 증가에 따른 긍정적 전망
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"수요·공급망이 곧 경쟁력"…삼전·SK하닉, 장기계약 통해 리스크 '봉쇄...
발행일시: 2026-04-16 10:12:00 +0900
종목명:
삼성전자
한줄요약:
- 삼성전자와 SK하이닉스는 빅테크와의 3~5년 장기 공급 계약을 통해 안정적인 수요를 확보하고, 중동 리스크에 대응하기 위해 헬륨 공급망을 다변화하고 있다.
핵심숫자:
- 계약 규모; 수십조원 / 비교 기준 없음 / 빅테크와의 장기 공급 계약 규모
변화이유:
- 글로벌 AI 수요 증가로 인한 메모리 수요 급증과 중동 리스크에 대응하기 위한 공급망 안정화 전략
주가영향도:
- 등급: 중
- 판단근거:
1) 장기 공급 계약으로 인한 안정적인 수요 확보는 긍정적 영향을 미칠 수 있다.
2) 중동 리스크 대응을 위한 공급망 다변화는 리스크 관리 측면에서 긍정적이나, 즉각적인 실적 개선 효과는 제한적일 수 있다.
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코스피, 6000선 ‘버티기’ 돌입…현대차그룹株 동반 강세 [투자360]
발행일시: 2026-04-16 10:12:00 +0900
종목명:
현대차
한줄요약:
- 현대차와 현대차그룹 주가가 강세를 보이며, 현대차는 5.91% 상승하여 53만8000원에 거래 중이다.
핵심숫자:
- 상승률; 5.91% / - / 현대차의 주가 상승률
변화이유:
- 현대차그룹의 사업 재편 기대감과 뉴욕증시의 사상 최고치 경신에 따른 훈풍
주가영향도:
- 등급: 상
- 판단근거:
1) 현대차 주가의 높은 상승률 (5.91%)
2) 그룹 차원의 사업 재편이 주가에 긍정적 영향을 미침
3) 글로벌 증시의 강세가 국내 시장에도 긍정적 영향을 미침
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현재가
215,000원
시가총액
1,256조 9,499억원
시총 순위
코스피1위
2026E PER
5.8
2026E EPS
36,464원
2026E 기준이익
244조 259억원
사실: 삼성전자은(는) 현재 반도체 업황의 영향을 직접적으로 받는 종목이다.
사실: 최근 기준 매출은 729조 8,707억원, 영업이익은 43조 6,011억원, 순이익은 304조 2,489억원 수준으로 파악된다.
의견: 최근 뉴스 흐름에서는 '종목명: 삼성전자'가 중요하게 보인다.
의견: 앞으로 주목할 핵심 촉매는 HBM 수요와 메모리 가격 반등이다.
결론: 삼성전자은(는) 업황과 실적 연결 여부를 계속 추적할 가치가 있다.
💰 DCF 검토
현재가
215,000원
시가총액
1,256조 9,499억원
시총 순위
코스피1위
2026E PER
5.8
2026E EPS
36,464원
2026E 기준이익
244조 259억원
사실: 업종 분류는 구조적성장형(반도체), 기준이익은 244조 259억원, 현재 시가총액은 1,256조 9,499억원이다.
사실: DCF 계산 결과 1~5년 1,396조 9,446억원, 6~15년 2,758조 8,976억원, 잔여가치 3,779조 5,647억원, 합산 7,935조 4,069억원이다.
의견: 현재 시총/적정가치 비율은 0.16배 수준으로 해석된다.
결론: 저평가, 매수 고려 가능.
✅ 체크리스트
1. 이익 성장 추세 지속 중인가? O
2. 부채비율 100% 이하인가? △
3. 최대주주 지분 안정적인가? △
4. 최근 3개월 내 대규모 주식 매도 없는가? △
5. 이 종목만의 차별화 포인트가 있는가? O / 반도체 업황 수혜와 HBM 수요와 메모리 가격 반등
6. 현재 주가가 52주 고점 대비 20% 이상 하락한 상태인가? △
결론: 보유 근거 재검토 필요.